Planilha de fluxo de caixa com DRE e previsão
A versão completa do financeiro: saldo dia a dia, previsão de caixa, DRE, conciliação bancária e parcelas automáticas.
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| 1 | Data | Dia | Entradas | Saídas | Transferências | Saldo do dia | Situação | Alerta |
| 2 | 01/10 | Qua | 1.250,00 | 380,00 | — | 9.000,00 | Realizado | — |
| 3 | 02/10 | Qui | 2.100,00 | 4.850,00 | — | 6.250,00 | Realizado | — |
| 4 | 03/10 | Sex | 0,00 | 1.800,00 | — | 4.450,00 | Realizado | — |
| 5 | 06/10 | Seg | 3.400,00 | 650,00 | — | 7.200,00 | Realizado | — |
| 6 | 10/10 | Sex | 0,00 | 7.900,00 | 500,00 | -200,00 | Previsto | Caixa negativo |
| 7 | 15/10 | Qua | 6.300,00 | 1.150,00 | — | 4.950,00 | Previsto | — |
Ter lucro não é o mesmo que ter dinheiro em caixa. Sem previsão, o negócio é pego de surpresa por boletos e atrasos de clientes.
- Ver o saldo previsto para os próximos 30 dias
- Conferir cada conta com o extrato do banco
- Acompanhar o resultado no DRE mês a mês
O que tem dentro
- 01
Início
GuiaMapa da planilha e os 4 passos para começar.
- 02
Guia de Uso
GuiaExplicação de cada campo, das cores e de como lançar transferências entre contas.
- 03
Dashboard
PainelResultado, margem, saldo em caixa hoje, a receber, a pagar e saldo previsto em 30 dias, com 4 gráficos e filtros por ano, mês, conta e regime.
- 04
Lançamentos
AbaEntradas, saídas e transferências com conta, vencimento, data do pagamento, situação e conciliação.
- 05
Fluxo Mensal
AutomáticoMês a mês por categoria em regime de caixa, com visão do realizado ou do previsto.
- 06
Fluxo Diário
AutomáticoSaldo dia a dia do mês, com o menor saldo e alerta de dias com caixa negativo.
- 07
Contas
AutomáticoSaldo atual e previsto de cada conta e conciliação com o extrato bancário.
- 08
DRE
AutomáticoDRE gerencial mês a mês por competência, com percentual sobre a receita.
- 09
Orçamento
AbaMetas mensais por categoria comparadas com o realizado.
- 10
Parcelas e Recorrências
AbaGera de uma vez as parcelas de compras e vendas e as despesas que se repetem, como aluguel.
- 11
Configurações
AbaContas com saldo inicial, categorias com o grupo do DRE e formas de pagamento.
Outras planilhas
Perguntas frequentes
Como recebo a planilha?
Depois do pagamento, a planilha chega em anexo no e-mail que você informou. Se não aparecer em alguns minutos, confira a caixa de spam ou promoções.
Em quanto tempo recebo?
As planilhas prontas chegam no seu e-mail assim que o pagamento é confirmado. A planilha personalizada leva de 3 a 7 dias úteis, a partir da conversa pelo WhatsApp.
Quais são as formas de pagamento?
Pix ou cartão de crédito, pela página segura da InfinitePay. A planilha custa R$ 49,90: no Pix você paga só esse valor; no cartão, em até 12x, as taxas da operadora são somadas ao total.
Funciona no Google Planilhas?
A planilha é entregue em Excel (.xlsx) e foi feita para o Microsoft Excel. Abra o arquivo e clique em "Habilitar edição" para começar.
Qual a diferença entre Controle Financeiro e Fluxo de Caixa?
O Controle Financeiro é a versão simples: entradas, saídas, orçamento e fluxo mensal. O Fluxo de Caixa é a versão completa, com saldo dia a dia, previsão de 30 dias, DRE e conciliação bancária.
E se eu precisar de algo diferente?
A planilha personalizada é criada do zero para o processo do seu negócio. O pedido é feito pelo WhatsApp.